Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -1,59 % -4,51 % 2,13 % 6,92 % 2,95 % 10,38 % - - -
Categoria -0,91 % -1,61 % -4,11 % 2,10 % 5,67 % 2,18 % 12,55 % 27,84 % 20,39 % 93,50 %
Delta -0,26 % 0,02 % -0,40 % 0,03 % 1,26 % 0,77 % -2,17 % - - -
Benchmark* -1,19 % -1,33 % -3,37 % 3,71 % 7,86 % 4,11 % 15,80 % 40,10 % 33,15 % 105,98 %
Delta 0,02 % -0,26 % -1,13 % -1,58 % -0,94 % -1,16 % -5,42 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,77 % - - - - - - -
Categoria -4,02 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta -0,75 % - - - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -3,47 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,11 % - -
Categoria 5,29 % 7,31 % 5,30 %
Delta -1,18 % - -
Benchmark* 8,24 % 9,65 % 7,72 %
Delta -4,14 % - -
Rischio
Volatilità 20,81 % - -
Volatilità Categoria 20,48 % 18,18 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 21,06 % 19,04 % 18,90 %
Max drawdown -20,30 % - -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 16,35 % - -
Sortino 0,12 - -
VAR 95 -4,71 % - -
VAR 99 -11,86 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 - -
TEV 3,02 % - -
Information ratio (IR) -1,37 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
97,94 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -1,49 - -
Kurtosis 5,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR