Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,90 % -6,29 % -3,70 % 15,13 % 19,74 % 9,69 % 40,47 % - - -
Categoria -1,39 % -3,57 % -3,86 % -0,06 % -1,44 % -1,06 % 8,22 % 13,77 % -18,66 % 13,27 %
Delta -0,52 % -2,72 % 0,16 % 15,20 % 21,18 % 10,75 % 32,25 % - - -
Benchmark* -1,98 % -3,51 % -4,38 % -5,64 % -10,26 % -5,05 % -4,98 % 23,52 % -21,08 % -0,03 %
Delta 0,08 % -2,78 % 0,68 % 20,77 % 30,00 % 14,75 % 45,45 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,96 % - - - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 15,30 % - - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,98 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 53,87 % - -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 39,94 % - -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 52,68 % - -
Rischio
Volatilità 20,31 % - -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -14,76 % - -
Tempo di recupero 127 j - -
DSR 12,54 % - -
Sortino 4,13 - -
VAR 95 -4,73 % - -
VAR 99 -7,17 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,55 - -
TEV 16,54 % - -
Information ratio (IR) 3,19 - -
Up Capture Ratio 1,04 - -
Down Capture Ratio 0,19 - -
Indice Omega 2,13 - -
Reattività
Beta 0,69 - -
41,86 - -
Beta bull 0,29 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -0,40 - -
Kurtosis 1,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR