Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 5,34 % 19,41 % 20,51 % 46,62 % 12,27 % 54,35 % - - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta 0,72 % 3,49 % 12,24 % 15,93 % 26,26 % 6,93 % 26,74 % - - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 1,66 % 2,68 % 13,13 % 19,52 % 33,30 % 6,28 % 26,94 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,86 % - - - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 15,00 % - - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,88 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,86 % - -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta 15,00 % - -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 16,88 % - -
Rischio
Volatilità 19,93 % - -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -17,32 % - -
Tempo di recupero 151 j - -
DSR 14,20 % - -
Sortino 2,16 - -
VAR 95 -5,90 % - -
VAR 99 -7,47 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 - -
TEV 16,61 % - -
Information ratio (IR) 1,02 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,42 - -
Indice Omega 1,50 - -
Reattività
Beta 0,63 - -
46,29 - -
Beta bull 0,53 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,91 - -
Kurtosis 0,80 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR