Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 6,77 % 14,43 % 9,06 % 43,30 % 6,77 % 47,86 % - - -
Categoria -0,74 % 3,42 % 4,78 % -1,28 % 21,67 % 3,42 % 25,54 % 8,48 % -16,39 % 18,44 %
Delta 1,22 % 3,35 % 9,65 % 10,34 % 21,63 % 3,35 % 22,32 % - - -
Benchmark* -1,00 % 3,24 % 2,72 % -5,66 % 14,66 % 3,24 % 24,43 % 19,29 % -11,88 % 9,03 %
Delta 1,49 % 3,53 % 11,71 % 14,72 % 28,64 % 3,53 % 23,44 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,85 % - - - - - - -
Categoria 17,87 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 14,98 % - - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,85 % - -
Categoria 17,87 % 3,98 % -3,12 %
Delta 14,98 % - -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 16,87 % - -
Rischio
Volatilità 19,80 % - -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -15,81 % - -
Tempo di recupero 152 j - -
DSR 13,91 % - -
Sortino 2,20 - -
VAR 95 -5,84 % - -
VAR 99 -6,89 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 - -
TEV 15,74 % - -
Information ratio (IR) 1,07 - -
Up Capture Ratio 0,72 - -
Down Capture Ratio 0,46 - -
Indice Omega 1,51 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
50,66 - -
Beta bull 0,53 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -0,81 - -
Kurtosis 0,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR