Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | 2,21 % | 4,63 % | 3,32 % | -1,04 % | 11,80 % | 26,46 % | 47,06 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,11 % | -1,79 % | 0,18 % | 2,35 % | 0,11 % | 2,74 % | 16,94 % | 8,03 % | 17,29 % |
| Delta | 2,97 % | 2,98 % | 4,89 % | 2,03 % | 2,28 % | 3,21 % | -3,78 % | -5,14 % | 18,43 % | 29,77 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,31 % | -1,74 % | 0,18 % | 2,46 % | 0,09 % | 2,38 % | 22,61 % | 12,15 % | 31,39 % |
| Delta | 3,14 % | 2,79 % | 4,84 % | 2,03 % | 2,17 % | 3,23 % | -3,41 % | -10,81 % | 14,30 % | 15,67 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,63 % | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % |
| Categoria | 1,82 % | 8,58 % | 6,17 % | -10,25 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,44 % | -2,59 % |
| Delta | -8,45 % | 4,10 % | -4,09 % | 18,67 % | 8,44 % | -4,19 % | -5,29 % | 11,50 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -7,29 % | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,04 % | 3,79 % | 4,81 % |
| Categoria | 2,74 % | 5,35 % | 1,56 % |
| Delta | -3,78 % | -1,57 % | 3,25 % |
| Benchmark* | 2,38 % | 7,03 % | 2,32 % |
| Delta | -3,41 % | -3,24 % | 2,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,49 % | 6,60 % | 7,14 % |
| Volatilità Categoria | 6,22 % | 5,40 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 6,64 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | 154 j | - | - |
| DSR | 6,64 % | 4,40 % | 4,43 % |
| Sortino | -0,46 | 0,17 | 0,67 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,08 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -3,28 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,12 | 0,42 |
| TEV | 8,53 % | 8,45 % | 9,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,38 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,02 | 0,16 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,02 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,44 | 0,99 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,12 | -0,05 |
| R² | 7,61 | 1,19 | 0,17 |
| Beta bull | 0,94 | 0,20 | 0,06 |
| Beta bear | 0,12 | 0,12 | -0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,69 | 0,11 | 0,63 |
| Kurtosis | 7,86 | 8,66 | 8,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index