Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -10,94 % -4,12 % 22,66 % 53,93 % 13,63 % 73,11 % - - -
Categoria -0,05 % -3,62 % 2,56 % 16,77 % 30,72 % 14,76 % 45,44 % 43,23 % 82,37 % 125,48 %
Delta -0,56 % -7,31 % -6,68 % 5,89 % 23,21 % -1,12 % 27,67 % - - -
Benchmark* -0,71 % -7,23 % -0,95 % 16,02 % 18,56 % 11,38 % 20,25 % 31,53 % 52,24 % 104,08 %
Delta 0,09 % -3,71 % -3,16 % 6,64 % 35,37 % 2,26 % 52,86 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,23 % - - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 22,11 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,01 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,84 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 47,73 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 66,69 % - -
Rischio
Volatilità 26,20 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -23,19 % - -
Tempo di recupero 124 j - -
DSR 18,43 % - -
Sortino 4,93 - -
VAR 95 -3,01 % - -
VAR 99 -16,65 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 - -
TEV 14,70 % - -
Information ratio (IR) 4,54 - -
Up Capture Ratio 1,70 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 2,75 - -
Reattività
Beta 1,38 - -
74,06 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 1,70 - -
Asimmetria
Skewness -2,24 - -
Kurtosis 10,49 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR