Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 2,79 % 14,62 % 32,53 % 66,72 % 13,51 % 59,35 % - - -
Categoria -0,02 % 2,77 % 8,77 % 13,51 % 28,29 % 8,12 % 28,22 % 29,97 % 78,30 % 94,11 %
Delta 0,21 % 0,02 % 5,85 % 19,02 % 38,43 % 5,39 % 31,13 % - - -
Benchmark* 0,32 % 1,95 % 8,03 % 12,68 % 20,47 % 8,41 % 15,11 % 27,00 % 53,39 % 86,82 %
Delta -0,13 % 0,84 % 6,59 % 19,85 % 46,25 % 5,10 % 44,24 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,23 % - - - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 23,42 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,01 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,23 % - -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 23,42 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 37,01 % - -
Rischio
Volatilità 25,55 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -25,33 % - -
Tempo di recupero 216 j - -
DSR 19,26 % - -
Sortino 2,39 - -
VAR 95 -4,60 % - -
VAR 99 -16,65 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 - -
TEV 15,58 % - -
Information ratio (IR) 2,38 - -
Up Capture Ratio 1,65 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,86 - -
Reattività
Beta 1,39 - -
68,27 - -
Beta bull 1,07 - -
Beta bear 1,65 - -
Asimmetria
Skewness -2,28 - -
Kurtosis 10,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR