Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 2,53 % -4,55 % 10,71 % 15,56 % 11,59 % 27,99 % - - -
Categoria 0,44 % 2,11 % -2,82 % 14,28 % 23,69 % 14,37 % 40,52 % 49,34 % 81,86 % 128,25 %
Delta -0,04 % 0,42 % -1,73 % -3,57 % -8,12 % -2,78 % -12,53 % - - -
Benchmark* 0,46 % 4,09 % -10,26 % 6,49 % 14,08 % 7,52 % 16,97 % 32,36 % 43,76 % 105,81 %
Delta -0,07 % -1,56 % 5,71 % 4,22 % 1,49 % 4,07 % 11,03 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,06 % - - - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -6,98 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 7,84 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,05 % - -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -10,83 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 7,90 % - -
Rischio
Volatilità 16,13 % - -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -14,67 % - -
Tempo di recupero 75 j - -
DSR 12,62 % - -
Sortino 2,54 - -
VAR 95 -1,86 % - -
VAR 99 -11,67 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 - -
TEV 8,69 % - -
Information ratio (IR) 0,91 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,52 - -
Indice Omega 2,14 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
73,48 - -
Beta bull 0,57 - -
Beta bear 1,22 - -
Asimmetria
Skewness -3,15 - -
Kurtosis 16,61 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR