Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,34 % 2,07 % 3,12 % 6,75 % 8,97 % 11,91 % 21,25 % - - -
Categoria 2,43 % 0,66 % 4,27 % 15,76 % 14,50 % 17,97 % 28,58 % 40,46 % 36,95 % 104,38 %
Delta -0,08 % 1,42 % -1,16 % -9,01 % -5,52 % -6,06 % -7,34 % - - -
Benchmark* 3,23 % 1,13 % 5,09 % 15,60 % 15,70 % 19,80 % 32,65 % 51,24 % 48,81 % 115,31 %
Delta -0,89 % 0,94 % -1,98 % -8,85 % -6,73 % -7,89 % -11,40 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,34 % - - - - - - -
Categoria -3,99 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta -0,35 % - - - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -3,04 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,54 % - -
Categoria 29,76 % 13,04 % 6,54 %
Delta -12,21 % - -
Benchmark* 33,09 % 15,99 % 8,53 %
Delta -15,55 % - -
Rischio
Volatilità 12,46 % - -
Volatilità Categoria 13,05 % 17,84 % 18,03 %
Volatilità Benchmark 13,84 % 18,48 % 18,86 %
Max drawdown -6,91 % - -
Tempo di recupero 59 j - -
DSR 6,93 % - -
Sortino 2,25 - -
VAR 95 -2,32 % - -
VAR 99 -3,02 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 - -
TEV 7,45 % - -
Information ratio (IR) -2,09 - -
Up Capture Ratio 0,68 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 1,53 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
71,32 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness 0,62 - -
Kurtosis 0,77 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR