Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 3,48 % 3,52 % 4,02 % 11,54 % 9,15 % 30,26 % - - -
Categoria 1,30 % 4,19 % 4,46 % 1,69 % 9,11 % 7,47 % 34,11 % 34,40 % 25,21 % 108,63 %
Delta -0,07 % -0,70 % -0,94 % 2,34 % 2,43 % 1,68 % -3,84 % - - -
Benchmark* 1,78 % 3,02 % 4,31 % 2,92 % 10,37 % 9,46 % 38,43 % 45,68 % 39,40 % 121,46 %
Delta -0,54 % 0,47 % -0,79 % 1,11 % 1,17 % -0,31 % -8,16 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,34 % - - - - - - -
Categoria -4,01 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta -0,33 % - - - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -3,04 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,89 % - -
Categoria 13,44 % 7,92 % 3,68 %
Delta -1,54 % - -
Benchmark* 16,82 % 11,11 % 5,98 %
Delta -4,93 % - -
Rischio
Volatilità 18,24 % - -
Volatilità Categoria 18,88 % 17,75 % 17,91 %
Volatilità Benchmark 19,55 % 18,40 % 18,75 %
Max drawdown -14,35 % - -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 13,60 % - -
Sortino 0,73 - -
VAR 95 -3,02 % - -
VAR 99 -10,80 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 - -
TEV 6,32 % - -
Information ratio (IR) -0,78 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
89,57 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -1,29 - -
Kurtosis 6,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR