Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,71 % -0,62 % -1,70 % -1,89 % -0,51 % -5,46 % - - -
Categoria 0,24 % 0,03 % 0,41 % 0,03 % 1,21 % 0,45 % 0,82 % 9,95 % 2,94 % 11,13 %
Delta -0,04 % -0,73 % -1,03 % -1,72 % -3,10 % -0,96 % -6,27 % - - -
Benchmark* 0,06 % -0,38 % -0,18 % -1,80 % -0,59 % -0,33 % -4,96 % 0,11 % -8,32 % 5,80 %
Delta 0,13 % -0,33 % -0,44 % 0,11 % -1,30 % -0,19 % -0,50 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,39 % - - - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,05 %
Delta -5,15 % - - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,31 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,39 % - -
Categoria 0,75 % 3,58 % 0,52 %
Delta -5,15 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,31 % - -
Rischio
Volatilità 6,89 % - -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -7,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,76 % - -
Sortino -1,15 - -
VAR 95 -1,71 % - -
VAR 99 -3,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 - -
TEV 2,98 % - -
Information ratio (IR) 0,10 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,86 - -
Indice Omega 0,68 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
82,70 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -1,00 - -
Kurtosis 4,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index