Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 2,45 % 3,62 % 15,08 % 9,83 % 36,05 % 43,93 % - - -
Categoria 0,15 % 0,53 % -0,10 % 6,59 % 2,08 % 21,25 % 29,36 % 61,00 % 81,69 % 131,21 %
Delta 0,54 % 1,92 % 3,72 % 8,49 % 7,74 % 14,79 % 14,58 % - - -
Benchmark* 0,45 % 0,50 % 1,53 % 5,80 % 1,47 % 17,88 % 24,88 % 43,70 % 52,36 % 124,24 %
Delta 0,25 % 1,96 % 2,09 % 9,28 % 8,35 % 18,17 % 19,06 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,62 % - - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -20,72 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -4,60 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,10 % - -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 12,50 % - -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 20,49 % - -
Rischio
Volatilità 16,30 % - -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -12,83 % - -
Tempo di recupero 119 j - -
DSR 7,76 % - -
Sortino 5,03 - -
VAR 95 -2,34 % - -
VAR 99 -4,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 - -
TEV 25,94 % - -
Information ratio (IR) 0,79 - -
Up Capture Ratio 0,22 - -
Down Capture Ratio -0,48 - -
Indice Omega 2,09 - -
Reattività
Beta -0,08 - -
R² 0,84 - -
Beta bull 0,25 - -
Beta bear -0,38 - -
Asimmetria
Skewness 0,72 - -
Kurtosis 1,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR