Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -4,04 % -6,27 % -4,69 % 23,41 % 22,32 % 33,62 % - - -
Categoria 0,63 % -4,92 % -5,49 % 0,28 % 18,51 % 17,05 % 43,12 % 49,06 % 73,29 % 108,16 %
Delta -1,21 % 0,88 % -0,78 % -4,97 % 4,89 % 5,27 % -9,50 % - - -
Benchmark* 2,25 % -3,49 % -4,06 % 0,45 % 14,32 % 12,59 % 24,81 % 36,47 % 41,89 % 92,34 %
Delta -2,83 % -0,55 % -2,21 % -5,14 % 9,09 % 9,74 % 8,81 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,32 % - - - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -19,44 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -4,90 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,77 % - -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -12,08 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 11,55 % - -
Rischio
Volatilità 16,89 % - -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,63 % - -
Tempo di recupero 110 j - -
DSR 8,49 % - -
Sortino 4,80 - -
VAR 95 -2,39 % - -
VAR 99 -5,55 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 - -
TEV 25,38 % - -
Information ratio (IR) 0,46 - -
Up Capture Ratio 0,23 - -
Down Capture Ratio -0,66 - -
Indice Omega 2,17 - -
Reattività
Beta -0,15 - -
2,16 - -
Beta bull 0,12 - -
Beta bear -0,24 - -
Asimmetria
Skewness 0,46 - -
Kurtosis 1,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR