Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,03 % -0,75 % 0,14 % 5,42 % 12,36 % 28,39 % - - -
Categoria 0,02 % -0,77 % -4,32 % -4,61 % 4,79 % 13,21 % 35,14 % 43,23 % 78,08 % 107,21 %
Delta 0,19 % 0,80 % 3,57 % 4,75 % 0,63 % -0,85 % -6,76 % - - -
Benchmark* -0,62 % -1,59 % -5,51 % -5,81 % 1,14 % 9,64 % 22,92 % 30,76 % 42,81 % 96,67 %
Delta 0,83 % 1,62 % 4,76 % 5,95 % 4,29 % 2,73 % 5,47 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,67 % - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -14,10 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 0,45 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,28 % - -
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -11,18 % - -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 1,78 % - -
Rischio
Volatilità 13,61 % - -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,30 % - -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 8,22 % - -
Sortino 3,45 - -
VAR 95 -2,68 % - -
VAR 99 -4,81 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 - -
TEV 18,88 % - -
Information ratio (IR) 0,09 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,14 - -
Indice Omega 1,92 - -
Reattività
Beta 0,21 - -
6,73 - -
Beta bull 0,00 - -
Beta bear 0,04 - -
Asimmetria
Skewness -0,27 - -
Kurtosis 0,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR