Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -1,79 % -2,27 % 1,20 % 1,34 % 13,71 % 24,07 % - - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta 0,64 % -0,07 % -0,46 % -4,44 % 0,98 % -5,63 % -2,92 % - - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta 0,60 % -1,53 % -3,59 % -6,04 % 0,33 % -3,87 % 0,35 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,67 % - - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -15,68 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 0,45 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,71 % - -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -0,91 % - -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 7,10 % - -
Rischio
Volatilità 13,05 % - -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -9,30 % - -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 7,59 % - -
Sortino 3,38 - -
VAR 95 -2,53 % - -
VAR 99 -4,81 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 - -
TEV 20,19 % - -
Information ratio (IR) 0,35 - -
Up Capture Ratio 0,43 - -
Down Capture Ratio 0,03 - -
Indice Omega 2,03 - -
Reattività
Beta 0,16 - -
R² 5,38 - -
Beta bull 0,02 - -
Beta bear -0,03 - -
Asimmetria
Skewness -0,17 - -
Kurtosis 0,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR