Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -0,11 % -1,06 % 31,65 % 66,06 % 15,54 % 100,80 % - - -
Categoria -0,61 % -0,13 % 4,37 % 17,91 % 31,69 % 12,18 % 34,37 % 36,95 % 81,19 % 118,33 %
Delta -0,98 % 0,02 % -5,43 % 13,75 % 34,37 % 3,36 % 66,43 % - - -
Benchmark* -0,82 % -0,59 % 5,60 % 22,01 % 23,78 % 13,19 % 17,03 % 31,55 % 58,57 % 107,09 %
Delta -0,76 % 0,48 % -6,66 % 9,65 % 42,28 % 2,35 % 83,77 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,37 % - - - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 62,84 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 77,15 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 109,25 % - -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta 75,76 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 95,62 % - -
Rischio
Volatilità 27,18 % - -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -20,72 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 16,20 % - -
Sortino 6,61 - -
VAR 95 -3,83 % - -
VAR 99 -12,37 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,94 - -
TEV 18,08 % - -
Information ratio (IR) 5,29 - -
Up Capture Ratio 2,13 - -
Down Capture Ratio 0,68 - -
Indice Omega 2,81 - -
Reattività
Beta 1,32 - -
59,29 - -
Beta bull 1,13 - -
Beta bear 1,31 - -
Asimmetria
Skewness -0,85 - -
Kurtosis 2,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR