Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 1,80 % -6,84 % -2,60 % -7,72 % 4,43 % 21,19 % - - -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta 0,47 % 0,74 % -4,69 % -8,01 % -11,00 % -16,40 % -7,91 % - - -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta 0,41 % -0,13 % -3,94 % -4,49 % -12,50 % -12,87 % -1,67 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,00 % - - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 60,66 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 76,78 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,87 % - -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -6,75 % - -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 1,25 % - -
Rischio
Volatilità 34,97 % - -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -27,64 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,74 % - -
Sortino 0,87 - -
VAR 95 -7,41 % - -
VAR 99 -10,36 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 - -
TEV 21,55 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 1,53 - -
Down Capture Ratio 1,60 - -
Indice Omega 1,35 - -
Reattività
Beta 1,58 - -
R² 71,70 - -
Beta bull 1,52 - -
Beta bear 1,72 - -
Asimmetria
Skewness -0,04 - -
Kurtosis 0,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR