Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,96 % 1,99 % 7,65 % 16,59 % 23,04 % 8,93 % 21,20 % - - -
Categoria 0,02 % 3,47 % 10,89 % 16,85 % 29,77 % 11,17 % 36,35 % 31,89 % 91,08 % 99,99 %
Delta -1,98 % -1,48 % -3,24 % -0,26 % -6,73 % -2,25 % -15,15 % - - -
Benchmark* -0,34 % 2,89 % 9,69 % 15,98 % 21,70 % 10,29 % 18,01 % 26,33 % 61,83 % 90,89 %
Delta -1,62 % -0,90 % -2,05 % 0,61 % 1,34 % -1,36 % 3,19 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,99 % - - - - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -13,18 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 0,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,99 % - -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta -13,18 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 0,76 % - -
Rischio
Volatilità 13,39 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,44 % - -
Tempo di recupero 290 j - -
DSR 10,72 % - -
Sortino 0,91 - -
VAR 95 -2,41 % - -
VAR 99 -8,97 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 - -
TEV 12,20 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,35 - -
Indice Omega 1,36 - -
Reattività
Beta 0,57 - -
41,13 - -
Beta bull 0,16 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -2,41 - -
Kurtosis 10,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR