Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,60 % 0,98 % -3,27 % 3,69 % -12,15 % -7,16 % 20,57 % - -
Categoria 0,63 % -0,71 % 0,11 % -4,14 % 0,18 % -13,47 % -12,57 % 8,14 % 76,30 % 67,64 %
Delta -0,03 % 0,11 % 0,87 % 0,86 % 3,50 % 1,32 % 5,40 % 12,44 % - -
Benchmark* 0,65 % -1,27 % -1,25 % -5,74 % -0,23 % -12,02 % -15,35 % 10,42 % 86,90 % 94,66 %
Delta -0,05 % 0,67 % 2,23 % 2,47 % 3,91 % -0,13 % 8,18 % 10,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,80 % 20,23 % -11,17 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta 6,52 % 4,00 % -3,26 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta 8,51 % 3,62 % -8,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,08 % 6,01 % -
Categoria -13,51 % 1,99 % 12,24 %
Delta 6,43 % 4,02 % -
Benchmark* -16,08 % 2,33 % 13,67 %
Delta 8,99 % 3,68 % -
Rischio
Volatilità 18,10 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 17,02 % 13,27 % 14,51 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 14,44 % 15,85 %
Max drawdown -19,95 % -19,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,09 % 10,05 % -
Sortino -0,74 0,30 -
VAR 95 -4,80 % -3,13 % -
VAR 99 -5,13 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,21 -
TEV 5,24 % 5,22 % -
Information ratio (IR) 1,71 0,70 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,84 0,91 -
Indice Omega 0,84 1,11 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
91,88 87,42 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 1,02 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,34 0,05 -
Kurtosis 0,60 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR