Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -4,81 % -5,62 % -8,31 % -8,79 % -5,47 % -11,08 % 27,24 % - -
Categoria -1,05 % -4,47 % -5,72 % -8,86 % -8,95 % -5,61 % -13,43 % 14,83 % 36,11 % 48,65 %
Delta -0,01 % -0,34 % 0,10 % 0,55 % 0,16 % 0,14 % 2,35 % 12,41 % - -
Benchmark* -1,25 % -4,55 % -5,32 % -7,64 % -6,98 % -5,54 % -10,21 % 18,57 % 49,71 % 76,56 %
Delta 0,18 % -0,26 % -0,30 % -0,67 % -1,81 % 0,06 % -0,87 % 8,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -12,37 % 26,80 % 20,23 % -11,17 % - - - -
Categoria -13,72 % 20,27 % 16,21 % -8,01 % 35,70 % 5,61 % 7,36 % -7,52 %
Delta 1,34 % 6,54 % 4,02 % -3,16 % - - - -
Benchmark* -9,27 % 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 %
Delta -3,11 % 8,51 % 3,62 % -8,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,37 % 10,13 % -
Categoria -13,72 % 6,44 % 8,52 %
Delta 1,34 % 3,69 % -
Benchmark* -9,27 % 7,77 % 10,84 %
Delta -3,11 % 2,37 % -
Rischio
Volatilità 17,71 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 16,55 % 13,03 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 15,72 %
Max drawdown -19,51 % -19,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,12 % 9,65 % -
Sortino -1,11 0,73 -
VAR 95 -4,80 % -3,13 % -
VAR 99 -5,13 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 0,50 -
TEV 4,27 % 5,06 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,47 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,90 -
Indice Omega 0,75 1,22 -
Reattività
Beta 0,98 0,93 -
94,24 87,68 -
Beta bull 1,05 0,93 -
Beta bear 1,02 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,01 -
Kurtosis 0,99 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR