Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,70 % -0,87 % 4,33 % -11,79 % -9,56 % -1,51 % 47,01 % - -
Categoria 0,18 % -0,54 % -0,55 % 2,61 % -12,05 % -9,94 % -8,59 % 29,52 % 93,44 % 75,02 %
Delta -0,19 % -0,17 % -0,32 % 1,72 % 0,27 % 0,38 % 7,08 % 17,50 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,46 % -0,06 % 3,66 % -8,91 % -6,46 % -8,62 % 37,15 % 109,99 % 110,47 %
Delta -0,03 % -0,25 % -0,80 % 0,67 % -2,88 % -3,10 % 7,11 % 9,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,80 % 20,23 % -11,17 % - - - - -
Categoria 20,28 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta 6,53 % 4,00 % -3,26 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta 8,51 % 3,62 % -8,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,49 % 14,34 % -
Categoria -7,71 % 9,26 % 14,94 %
Delta 8,19 % 5,08 % -
Benchmark* -7,76 % 11,14 % 17,11 %
Delta 8,25 % 3,20 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 16,64 % 13,44 % 14,43 %
Volatilità Benchmark 17,71 % 14,58 % 15,67 %
Max drawdown -19,95 % -19,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,72 % 9,70 % -
Sortino -0,19 1,19 -
VAR 95 -4,80 % -3,08 % -
VAR 99 -5,13 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,78 -
TEV 5,15 % 5,10 % -
Information ratio (IR) 1,60 0,63 -
Up Capture Ratio 1,05 0,99 -
Down Capture Ratio 0,89 0,92 -
Indice Omega 0,98 1,32 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
91,82 88,25 -
Beta bull 0,91 0,93 -
Beta bear 1,06 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,04 -
Kurtosis 0,67 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR