Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,53 % 0,83 % -2,51 % -1,88 % -1,56 % -11,79 % -13,77 % 31,92 % - -
Categoria 1,82 % 1,29 % -1,86 % -1,33 % -2,98 % -13,31 % -14,92 % 18,16 % 54,44 % 57,93 %
Delta -0,29 % -0,45 % -0,65 % -0,55 % 1,43 % 1,52 % 1,15 % 13,76 % - -
Benchmark* 1,86 % 1,20 % -1,57 % 0,75 % -1,91 % -9,07 % -11,24 % 22,16 % 71,47 % 89,07 %
Delta -0,33 % -0,36 % -0,94 % -2,64 % 0,36 % -2,72 % -2,53 % 9,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,80 % 20,23 % -11,17 % - - - - -
Categoria 20,25 % 16,19 % -8,03 % 35,66 % 5,30 % 7,36 % -7,52 % 21,04 %
Delta 6,55 % 4,04 % -3,14 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta 8,51 % 3,62 % -8,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,69 % 8,67 % -
Categoria -11,73 % 4,58 % 10,26 %
Delta 3,03 % 4,09 % -
Benchmark* -8,59 % 5,52 % 12,94 %
Delta -0,10 % 3,15 % -
Rischio
Volatilità 17,83 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 16,71 % 13,25 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 17,93 % 14,45 % 15,72 %
Max drawdown -19,95 % -19,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 9,90 % -
Sortino -0,85 0,57 -
VAR 95 -4,80 % -3,13 % -
VAR 99 -5,13 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 0,39 -
TEV 4,54 % 5,04 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,63 -
Up Capture Ratio 0,92 0,98 -
Down Capture Ratio 0,93 0,90 -
Indice Omega 0,82 1,18 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
93,66 88,16 -
Beta bull 1,04 0,93 -
Beta bear 0,98 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,03 -
Kurtosis 0,84 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR