Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 4,98 % 6,13 % 5,78 % 20,56 % 4,98 % 21,60 % 63,51 % - -
Categoria 0,04 % 4,51 % 5,32 % 6,32 % 18,73 % 4,51 % 20,49 % 39,18 % 25,69 % 43,62 %
Delta -0,10 % 0,48 % 0,81 % -0,54 % 1,82 % 0,48 % 1,11 % 24,33 % - -
Benchmark* -0,09 % 4,78 % 5,53 % 6,51 % 20,19 % 4,78 % 23,17 % 42,82 % 31,28 % 52,27 %
Delta 0,03 % 0,20 % 0,60 % -0,73 % 0,37 % 0,20 % -1,57 % 20,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 25,08 % 12,09 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 0,64 % 11,93 % 5,95 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 10,74 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,54 % 17,78 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 0,64 % 6,13 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -1,56 % 5,08 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 13,49 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,61 % 8,83 % -
Sortino 1,35 1,67 -
VAR 95 -3,86 % -2,72 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 1,09 -
TEV 3,76 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -0,42 1,08 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 0,90 -
Indice Omega 1,36 1,45 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
93,77 87,93 -
Beta bull 1,12 0,98 -
Beta bear 0,98 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,26 -
Kurtosis 1,60 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR