Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,66 % -4,38 % -4,03 % 12,11 % 17,82 % 23,70 % 41,66 % 87,20 % - -
Categoria -2,08 % -3,65 % -3,74 % 10,88 % 16,89 % 22,45 % 39,05 % 63,72 % 38,17 % 80,91 %
Delta -0,58 % -0,72 % -0,29 % 1,23 % 0,93 % 1,25 % 2,61 % 23,48 % - -
Benchmark* -2,37 % -4,20 % -4,74 % 10,57 % 16,39 % 22,14 % 39,75 % 68,91 % 44,14 % 88,79 %
Delta -0,28 % -0,17 % 0,71 % 1,54 % 1,43 % 1,56 % 1,91 % 18,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 25,08 % 12,09 % - - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta 0,53 % 11,85 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 10,74 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,24 % 25,17 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta 3,59 % 5,68 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 1,82 % 4,08 % -
Rischio
Volatilità 15,64 % 14,86 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,18 % -18,08 % -
Tempo di recupero 48 j 149 j -
DSR 7,74 % 9,14 % -
Sortino 6,11 2,43 -
VAR 95 -2,75 % -3,04 % -
VAR 99 -4,29 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,50 -
TEV 3,00 % 4,18 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,98 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 0,92 -
Indice Omega 2,42 1,63 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
96,37 92,20 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,90 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,08 -
Kurtosis 0,58 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR