Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 3,96 % 2,41 % -1,11 % 23,89 % 30,34 % 35,24 % 99,11 % - -
Categoria -0,57 % 3,00 % 2,55 % -0,45 % 22,27 % 28,28 % 33,72 % 72,64 % 49,27 % 97,88 %
Delta 0,04 % 0,96 % -0,15 % -0,66 % 1,62 % 2,06 % 1,53 % 26,47 % - -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,02 % 0,28 % -0,76 % -0,11 % 1,03 % 0,92 % 0,19 % 19,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 25,08 % 12,09 % - - - - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 0,49 % 11,88 % 6,00 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 10,74 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,60 % 24,78 % -
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta 3,93 % 5,81 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 1,61 % 4,18 % -
Rischio
Volatilità 16,78 % 14,87 % -
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,22 % -18,08 % -
Tempo di recupero - 149 j -
DSR 9,33 % 9,33 % -
Sortino 4,24 2,35 -
VAR 95 -3,87 % -3,13 % -
VAR 99 -4,94 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 1,47 -
TEV 3,31 % 4,16 % -
Information ratio (IR) 0,49 1,00 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,97 0,90 -
Indice Omega 2,07 1,65 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
R² 96,11 92,26 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,18 -
Kurtosis 0,46 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR