Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,38 % -1,23 % -2,09 % -0,64 % -0,89 % 4,45 % - - -
Categoria 0,14 % 0,47 % 0,05 % -0,20 % -0,64 % 0,80 % 2,27 % 5,08 % 4,87 % 15,70 %
Delta -0,09 % -0,09 % -1,28 % -1,89 % 0,00 % -1,69 % 2,18 % - - -
Benchmark* 0,06 % 0,66 % 0,05 % 0,12 % -0,92 % 1,09 % 2,51 % 4,55 % 5,66 % 19,50 %
Delta -0,01 % -0,27 % -1,28 % -2,22 % 0,28 % -1,98 % 1,94 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,94 % - - - - - - -
Categoria -4,54 % 7,63 % 2,23 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 10,48 % - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 11,47 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,97 % - -
Categoria 1,25 % 1,59 % 0,73 %
Delta 1,71 % - -
Benchmark* 0,86 % 1,41 % 0,70 %
Delta 2,11 % - -
Rischio
Volatilità 3,53 % - -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,67 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 6,15 % 7,70 % 7,99 %
Max drawdown -2,80 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,34 % - -
Sortino 0,42 - -
VAR 95 -0,76 % - -
VAR 99 -1,05 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 - -
TEV 6,07 % - -
Information ratio (IR) 0,35 - -
Up Capture Ratio 0,23 - -
Down Capture Ratio 0,02 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,18 - -
9,66 - -
Beta bull 0,26 - -
Beta bear 0,38 - -
Asimmetria
Skewness -0,04 - -
Kurtosis -0,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index