Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -1,38 % -2,16 % -4,74 % -7,69 % -5,44 % -6,00 % - - -
Categoria -0,22 % -0,73 % -1,69 % -1,77 % -1,33 % 0,18 % 0,96 % 4,52 % 0,34 % 12,78 %
Delta -0,73 % -0,64 % -0,48 % -2,97 % -6,36 % -5,62 % -6,97 % - - -
Benchmark* -0,47 % -0,98 % -2,01 % -2,64 % -2,13 % -0,13 % 0,50 % 3,76 % -0,69 % 14,75 %
Delta -0,48 % -0,40 % -0,16 % -2,10 % -5,55 % -5,31 % -6,50 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,74 % - - - - - - -
Categoria -4,59 % 7,88 % 2,20 % -7,41 % 5,94 % -1,84 % 9,63 % 3,05 %
Delta 7,33 % - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 8,27 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,08 % - -
Categoria 2,22 % 2,04 % 0,22 %
Delta -5,30 % - -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -5,76 % - -
Rischio
Volatilità 4,82 % - -
Volatilità Categoria 4,56 % 6,63 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -7,44 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,82 % - -
Sortino -1,33 - -
VAR 95 -1,22 % - -
VAR 99 -1,52 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 - -
TEV 6,86 % - -
Information ratio (IR) -0,84 - -
Up Capture Ratio -0,02 - -
Down Capture Ratio 0,17 - -
Indice Omega 0,71 - -
Reattività
Beta 0,08 - -
0,78 - -
Beta bull 0,10 - -
Beta bear 0,01 - -
Asimmetria
Skewness -0,06 - -
Kurtosis -0,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index