Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 1,01 % 0,87 % 2,49 % 7,18 % 1,04 % -2,15 % - - -
Categoria 1,07 % 1,23 % 1,40 % 2,12 % 8,64 % 1,42 % 5,95 % 40,86 % 46,90 % 82,15 %
Delta -0,39 % -0,22 % -0,53 % 0,37 % -1,46 % -0,39 % -8,10 % - - -
Benchmark* 1,23 % 1,26 % 1,63 % 3,25 % 12,16 % 1,82 % 7,21 % 63,89 % 89,01 % 143,91 %
Delta -0,55 % -0,25 % -0,76 % -0,76 % -4,98 % -0,78 % -9,35 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,01 % - - - - - - -
Categoria 5,61 % 16,50 % 14,28 % -16,13 % 22,90 % 8,72 % 25,62 % -7,66 %
Delta -7,63 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,08 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,01 % - -
Categoria 5,61 % 12,03 % 7,71 %
Delta -7,63 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -9,08 % - -
Rischio
Volatilità 11,71 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -15,56 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,18 % - -
Sortino -0,41 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -7,53 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 - -
TEV 7,55 % - -
Information ratio (IR) -1,20 - -
Up Capture Ratio 0,46 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
81,53 - -
Beta bull 0,57 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness -2,45 - -
Kurtosis 10,08 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR