Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,54 % -3,46 % -0,94 % 25,86 % 59,26 % 16,99 % 82,09 % - - -
Categoria 0,85 % -0,68 % 2,98 % 17,82 % 31,73 % 15,73 % 47,62 % 46,61 % 82,10 % 127,40 %
Delta 1,69 % -2,78 % -3,92 % 8,04 % 27,53 % 1,26 % 34,48 % - - -
Benchmark* 0,67 % -3,63 % -1,52 % 16,58 % 20,23 % 12,13 % 22,82 % 34,59 % 52,57 % 105,45 %
Delta 1,87 % 0,17 % 0,59 % 9,28 % 39,03 % 4,87 % 59,27 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,15 % - - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 22,03 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 36,93 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,65 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 47,54 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 66,50 % - -
Rischio
Volatilità 26,67 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -23,40 % - -
Tempo di recupero 124 j - -
DSR 18,95 % - -
Sortino 4,78 - -
VAR 95 -3,44 % - -
VAR 99 -17,02 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,40 - -
TEV 14,87 % - -
Information ratio (IR) 4,47 - -
Up Capture Ratio 1,76 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 2,63 - -
Reattività
Beta 1,41 - -
75,37 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 1,74 - -
Asimmetria
Skewness -2,29 - -
Kurtosis 10,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR