Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,40 % -1,64 % 14,08 % 7,77 % 46,22 % 22,85 % 114,80 % - - -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta -2,01 % -1,47 % 9,61 % -2,23 % 20,74 % 4,61 % 54,84 % - - -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta -0,66 % -0,01 % 5,99 % 1,07 % 26,08 % 8,48 % 77,63 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,15 % - - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 22,45 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 36,93 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 76,05 % - -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 31,20 % - -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 53,00 % - -
Rischio
Volatilità 30,81 % - -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -19,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,09 % - -
Sortino 3,21 - -
VAR 95 -8,32 % - -
VAR 99 -17,02 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 - -
TEV 15,49 % - -
Information ratio (IR) 3,42 - -
Up Capture Ratio 1,74 - -
Down Capture Ratio 1,20 - -
Indice Omega 1,90 - -
Reattività
Beta 1,47 - -
83,26 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,71 - -
Asimmetria
Skewness -1,88 - -
Kurtosis 5,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR