Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % -3,40 % -4,94 % 2,24 % 7,00 % 1,48 % 12,28 % - - -
Categoria -0,19 % -2,24 % -1,36 % 3,40 % 8,64 % 3,19 % 6,86 % 30,58 % 54,82 % 99,16 %
Delta 0,48 % -1,16 % -3,57 % -1,17 % -1,65 % -1,71 % 5,41 % - - -
Benchmark* 0,39 % -1,44 % -0,07 % 5,15 % 8,64 % 4,97 % 5,96 % 34,90 % 62,37 % 104,03 %
Delta -0,09 % -1,96 % -4,87 % -2,91 % -1,64 % -3,49 % 6,31 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,43 % - - - - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 10,83 % - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 11,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,03 % - -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta 10,81 % - -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 12,54 % - -
Rischio
Volatilità 14,54 % - -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -13,03 % - -
Tempo di recupero 119 j - -
DSR 11,09 % - -
Sortino 0,99 - -
VAR 95 -3,57 % - -
VAR 99 -8,08 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 - -
TEV 8,13 % - -
Information ratio (IR) 1,54 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 0,68 - -
Indice Omega 1,36 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
72,97 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 0,75 - -
Asimmetria
Skewness -1,51 - -
Kurtosis 4,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR