Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,30 % 3,46 % 8,64 % 9,83 % 14,98 % 21,51 % - - -
Categoria 0,45 % -0,40 % 0,91 % 6,43 % 12,42 % 17,85 % 22,51 % 47,13 % 58,75 % 108,22 %
Delta -0,09 % 0,70 % 2,55 % 2,21 % -2,59 % -2,87 % -1,01 % - - -
Benchmark* 0,55 % -0,27 % 1,55 % 6,31 % 12,67 % 18,05 % 19,93 % 50,23 % 61,76 % 112,92 %
Delta -0,19 % 0,58 % 1,91 % 2,32 % -2,85 % -3,07 % 1,58 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,43 % - - - - - - -
Categoria 0,47 % 18,68 % 6,99 % -2,62 % 33,81 % -3,71 % 25,36 % -5,65 %
Delta 10,96 % - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 11,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,92 % - -
Categoria 22,53 % 12,18 % 9,93 %
Delta 0,39 % - -
Benchmark* 19,89 % 12,86 % 10,36 %
Delta 3,03 % - -
Rischio
Volatilità 10,44 % - -
Volatilità Categoria 8,16 % 11,96 % 12,63 %
Volatilità Benchmark 8,72 % 12,39 % 13,42 %
Max drawdown -8,80 % - -
Tempo di recupero 107 j - -
DSR 6,36 % - -
Sortino 3,29 - -
VAR 95 -2,21 % - -
VAR 99 -3,87 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 - -
TEV 7,40 % - -
Information ratio (IR) 0,41 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,73 - -
Indice Omega 2,11 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
51,26 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -0,53 - -
Kurtosis 1,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR