Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -2,07 % 2,44 % 5,70 % -3,51 % -6,96 % 2,89 % - - -
Categoria -0,15 % -2,09 % 3,04 % 5,97 % 0,81 % -7,77 % 2,00 % 12,91 % 53,08 % 100,22 %
Delta -0,06 % 0,02 % -0,60 % -0,27 % -4,32 % 0,82 % 0,88 % - - -
Benchmark* -0,14 % -2,05 % 3,77 % 7,30 % 1,38 % -5,71 % 5,19 % 18,37 % 75,17 % 105,20 %
Delta -0,07 % -0,02 % -1,34 % -1,60 % -4,89 % -1,25 % -2,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,88 % - -
Categoria 1,03 % 4,00 % 9,20 %
Delta 0,85 % - -
Benchmark* 4,02 % 5,64 % 12,09 %
Delta -2,14 % - -
Rischio
Volatilità 21,52 % - -
Volatilità Categoria 23,25 % 18,55 % 18,94 %
Volatilità Benchmark 23,68 % 19,43 % 19,72 %
Max drawdown -26,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,94 % - -
Sortino -0,05 - -
VAR 95 -5,80 % - -
VAR 99 -11,40 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 7,31 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
90,66 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,22 - -
Kurtosis 3,52 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR