Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 1,25 % 5,16 % 7,78 % 7,59 % 5,50 % -3,33 % - - -
Categoria 1,36 % 2,99 % 7,23 % 9,05 % 14,65 % 7,79 % 0,68 % 29,92 % 35,07 % 102,61 %
Delta -0,65 % -1,74 % -2,07 % -1,27 % -7,06 % -2,29 % -4,01 % - - -
Benchmark* 1,33 % 3,16 % 7,65 % 10,28 % 16,26 % 8,64 % 4,10 % 36,96 % 51,28 % 112,85 %
Delta -0,63 % -1,91 % -2,49 % -2,50 % -8,67 % -3,14 % -7,43 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,28 % - - - - - - -
Categoria -4,04 % 17,49 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,05 % 30,21 % -4,89 %
Delta -2,24 % - - - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -4,98 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,28 % - -
Categoria -4,04 % 8,14 % 6,07 %
Delta -2,24 % - -
Benchmark* -1,30 % 10,04 % 8,53 %
Delta -4,98 % - -
Rischio
Volatilità 19,65 % - -
Volatilità Categoria 20,07 % 18,01 % 18,51 %
Volatilità Benchmark 20,42 % 18,78 % 19,21 %
Max drawdown -26,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,21 % - -
Sortino -0,52 - -
VAR 95 -5,80 % - -
VAR 99 -11,40 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 - -
TEV 6,59 % - -
Information ratio (IR) -0,76 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
89,61 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,54 - -
Kurtosis 5,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR