Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,92 % -22,85 % -3,12 % 19,32 % -4,18 % 72,19 % - - -
Categoria 0,05 % 2,49 % -3,93 % 14,37 % 23,48 % 14,30 % 41,90 % 45,77 % 82,39 % 128,74 %
Delta -0,32 % -1,56 % -18,92 % -17,49 % -4,16 % -18,48 % 30,29 % - - -
Benchmark* 0,78 % 4,26 % -9,74 % 8,05 % 14,71 % 8,36 % 19,60 % 30,68 % 44,73 % 107,19 %
Delta -1,05 % -3,34 % -13,11 % -11,18 % 4,60 % -12,55 % 52,58 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 80,80 % 18,44 % - - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 54,76 % 16,13 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 69,58 % 17,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 131,20 % - -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 86,32 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 105,05 % - -
Rischio
Volatilità 30,55 % - -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -26,40 % - -
Tempo di recupero 72 j - -
DSR 20,07 % - -
Sortino 6,43 - -
VAR 95 -3,63 % - -
VAR 99 -18,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,23 - -
TEV 21,48 % - -
Information ratio (IR) 4,89 - -
Up Capture Ratio 1,78 - -
Down Capture Ratio 0,33 - -
Indice Omega 2,99 - -
Reattività
Beta 1,38 - -
54,74 - -
Beta bull 1,06 - -
Beta bear 2,02 - -
Asimmetria
Skewness -1,78 - -
Kurtosis 8,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR