Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -1,24 % 3,92 % 15,25 % 9,74 % 22,63 % 45,75 % - - -
Categoria 0,15 % 0,53 % -0,10 % 6,59 % 2,08 % 21,25 % 29,36 % 61,00 % 81,69 % 131,21 %
Delta 0,01 % -1,77 % 4,01 % 8,65 % 7,66 % 1,38 % 16,39 % - - -
Benchmark* 0,45 % 0,50 % 1,53 % 5,80 % 1,47 % 17,88 % 24,88 % 43,70 % 52,36 % 124,24 %
Delta -0,29 % -1,73 % 2,38 % 9,44 % 8,27 % 4,76 % 20,87 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 80,16 % 18,43 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 52,82 % 15,66 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 68,94 % 17,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,40 % - -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 19,79 % - -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 27,78 % - -
Rischio
Volatilità 36,90 % - -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -26,40 % - -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 23,83 % - -
Sortino 1,94 - -
VAR 95 -8,22 % - -
VAR 99 -13,40 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 - -
TEV 22,87 % - -
Information ratio (IR) 1,21 - -
Up Capture Ratio 1,74 - -
Down Capture Ratio 1,46 - -
Indice Omega 1,61 - -
Reattività
Beta 1,70 - -
R² 74,07 - -
Beta bull 1,67 - -
Beta bear 2,04 - -
Asimmetria
Skewness -0,43 - -
Kurtosis 0,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR