Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,73 % 5,13 % 11,85 % 16,46 % 43,69 % 4,92 % 44,80 % - - -
Categoria 1,98 % 3,04 % 4,33 % 8,13 % 24,36 % 3,02 % 25,42 % 28,05 % 77,70 % 83,69 %
Delta 1,75 % 2,09 % 7,52 % 8,33 % 19,34 % 1,89 % 19,37 % - - -
Benchmark* 1,87 % 2,57 % 7,15 % 7,29 % 15,07 % 2,87 % 13,96 % 25,66 % 48,78 % 77,32 %
Delta 1,86 % 2,55 % 4,70 % 9,17 % 28,62 % 2,05 % 30,84 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 41,22 % -2,66 % - - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 16,81 % -4,78 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 30,00 % -3,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,22 % - -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta 16,81 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 30,00 % - -
Rischio
Volatilità 22,03 % - -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -24,31 % - -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 16,57 % - -
Sortino 2,35 - -
VAR 95 -3,56 % - -
VAR 99 -14,74 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 - -
TEV 12,51 % - -
Information ratio (IR) 2,40 - -
Up Capture Ratio 1,40 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,90 - -
Reattività
Beta 1,22 - -
69,93 - -
Beta bull 1,02 - -
Beta bear 1,44 - -
Asimmetria
Skewness -2,34 - -
Kurtosis 11,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR