Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -4,04 % -6,95 % 0,07 % 10,55 % 10,56 % 51,92 % - - -
Categoria -1,20 % -3,63 % -6,86 % -0,58 % 13,81 % 13,88 % 40,54 % 48,76 % 69,68 % 108,05 %
Delta 0,92 % -0,42 % -0,09 % 0,65 % -3,26 % -3,33 % 11,39 % - - -
Benchmark* -0,74 % -1,48 % -2,91 % 5,75 % 12,61 % 13,71 % 29,62 % 38,86 % 45,99 % 104,30 %
Delta 0,46 % -2,57 % -4,04 % -5,69 % -2,06 % -3,15 % 22,30 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 41,22 % -2,66 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 15,45 % -5,04 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 30,00 % -3,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,26 % - -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta 17,28 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 41,04 % - -
Rischio
Volatilità 21,61 % - -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -16,24 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,05 % - -
Sortino 5,39 - -
VAR 95 -4,12 % - -
VAR 99 -7,90 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,25 - -
TEV 11,20 % - -
Information ratio (IR) 3,66 - -
Up Capture Ratio 1,36 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 2,49 - -
Reattività
Beta 1,12 - -
73,98 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 1,36 - -
Asimmetria
Skewness -0,66 - -
Kurtosis 1,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR