Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,40 % -1,46 % -4,11 % 20,26 % 39,69 % 14,15 % 63,07 % - - -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta -1,81 % -2,50 % -7,18 % 2,50 % 9,34 % -1,87 % 16,12 % - - -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta -0,81 % 0,21 % -1,13 % 8,18 % 22,75 % 3,85 % 41,61 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 41,22 % -2,66 % - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 15,09 % -5,00 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 30,00 % -3,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 76,85 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 31,74 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 50,70 % - -
Rischio
Volatilità 23,09 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,50 % - -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 16,16 % - -
Sortino 4,63 - -
VAR 95 -2,39 % - -
VAR 99 -14,74 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,24 - -
TEV 12,58 % - -
Information ratio (IR) 4,03 - -
Up Capture Ratio 1,44 - -
Down Capture Ratio 0,65 - -
Indice Omega 2,76 - -
Reattività
Beta 1,20 - -
72,31 - -
Beta bull 1,01 - -
Beta bear 1,51 - -
Asimmetria
Skewness -2,17 - -
Kurtosis 10,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR