Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,12 % -0,09 % 2,04 % 3,19 % 2,09 % -2,11 % - - -
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta -0,07 % 0,25 % 0,41 % 0,61 % 0,89 % 0,59 % -0,25 % - - -
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta 0,32 % 0,11 % 0,74 % 0,16 % 0,18 % 0,10 % 0,11 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,20 % 8,22 % - - - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -0,61 % 0,58 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 0,33 % -0,03 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,27 % - -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -0,71 % - -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 0,16 % - -
Rischio
Volatilità 9,09 % - -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -9,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,55 % - -
Sortino -1,10 - -
VAR 95 -2,33 % - -
VAR 99 -4,37 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 - -
TEV 3,49 % - -
Information ratio (IR) 0,05 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 0,69 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
86,43 - -
Beta bull 1,26 - -
Beta bear 0,79 - -
Asimmetria
Skewness -0,85 - -
Kurtosis 4,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index