Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,40 % -2,57 % -1,49 % -0,86 % -1,63 % 1,74 % - - -
Categoria -0,39 % -0,60 % -3,86 % -1,37 % -0,06 % -1,55 % 2,47 % 13,72 % 6,17 % 14,24 %
Delta 0,04 % 0,20 % 1,29 % -0,11 % -0,80 % -0,09 % -0,73 % - - -
Benchmark* -0,41 % -0,47 % -2,44 % -0,77 % 0,14 % -0,69 % 0,02 % 11,47 % 7,93 % 33,96 %
Delta 0,06 % 0,06 % -0,13 % -0,72 % -1,00 % -0,94 % 1,73 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,45 % 5,03 % - - - - - -
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,67 % -10,88 % 4,32 % 1,40 % 8,26 % -4,57 %
Delta 0,67 % -0,82 % - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 6,10 % -4,65 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,90 % - -
Categoria 4,63 % 5,72 % 2,22 %
Delta -0,74 % - -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta 5,79 % - -
Rischio
Volatilità 2,06 % - -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,69 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 91 j - -
DSR 1,54 % - -
Sortino 1,19 - -
VAR 95 -0,39 % - -
VAR 99 -0,93 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 - -
TEV 5,79 % - -
Information ratio (IR) 1,00 - -
Up Capture Ratio 0,32 - -
Down Capture Ratio 0,07 - -
Indice Omega 1,41 - -
Reattività
Beta 0,21 - -
52,30 - -
Beta bull 0,32 - -
Beta bear 0,23 - -
Asimmetria
Skewness -1,17 - -
Kurtosis 3,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market