Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,21 % 0,82 % 3,51 % 2,32 % 2,12 % 4,68 % - - -
Categoria 0,08 % 0,28 % 1,00 % 4,52 % 3,65 % 3,33 % 7,13 % 18,28 % 9,87 % 18,74 %
Delta -0,14 % -0,07 % -0,17 % -1,01 % -1,33 % -1,21 % -2,45 % - - -
Benchmark* 0,05 % 0,65 % 1,50 % 4,58 % 4,67 % 4,47 % 7,68 % 17,59 % 11,94 % 34,10 %
Delta -0,11 % -0,44 % -0,67 % -1,07 % -2,34 % -2,35 % -2,99 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,45 % 5,03 % - - - - - -
Categoria 3,75 % 5,84 % 6,69 % -10,89 % 4,30 % 1,42 % 8,23 % -4,56 %
Delta 0,70 % -0,81 % - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 6,10 % -4,65 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,41 % - -
Categoria 6,48 % 5,62 % 1,94 %
Delta -2,07 % - -
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta -1,29 % - -
Rischio
Volatilità 2,29 % - -
Volatilità Categoria 3,55 % 4,01 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown -2,99 % - -
Tempo di recupero 69 j - -
DSR 1,53 % - -
Sortino 1,60 - -
VAR 95 -0,51 % - -
VAR 99 -1,04 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 - -
TEV 3,71 % - -
Information ratio (IR) -0,35 - -
Up Capture Ratio 0,31 - -
Down Capture Ratio 0,00 - -
Indice Omega 1,55 - -
Reattività
Beta 0,24 - -
17,40 - -
Beta bull 0,30 - -
Beta bear 0,33 - -
Asimmetria
Skewness -0,35 - -
Kurtosis 3,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market