Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % 0,61 % 5,57 % 6,61 % 21,51 % 7,85 % 25,85 % - - -
Categoria -0,88 % 0,65 % 5,59 % 6,49 % 20,02 % 7,34 % 23,12 % 39,85 % 27,16 % 46,80 %
Delta -0,11 % -0,03 % -0,02 % 0,13 % 1,49 % 0,52 % 2,73 % - - -
Benchmark* -1,31 % 0,29 % 5,16 % 6,08 % 20,02 % 7,31 % 24,40 % 43,79 % 32,07 % 54,78 %
Delta 0,32 % 0,33 % 0,42 % 0,54 % 1,49 % 0,55 % 1,44 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,02 % 15,25 % - - - - - -
Categoria 15,90 % 13,14 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 3,12 % 2,11 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,92 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,02 % - -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 3,12 % - -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 0,92 % - -
Rischio
Volatilità 14,92 % - -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -18,98 % - -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 10,45 % - -
Sortino 1,61 - -
VAR 95 -3,65 % - -
VAR 99 -6,40 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 - -
TEV 1,95 % - -
Information ratio (IR) 0,47 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,42 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
98,39 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -0,75 - -
Kurtosis 1,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR