Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,04 % 0,94 % 0,85 % 2,21 % 0,93 % 1,62 % - - -
Categoria -0,05 % -0,30 % 0,42 % 0,01 % 1,96 % 0,37 % 1,31 % 9,59 % 2,64 % 10,88 %
Delta 0,25 % 0,34 % 0,52 % 0,84 % 0,25 % 0,56 % 0,31 % - - -
Benchmark* -0,36 % -1,05 % -0,43 % -1,67 % 0,54 % -0,31 % -3,80 % -0,35 % -8,57 % 5,65 %
Delta 0,56 % 1,09 % 1,37 % 2,52 % 1,67 % 1,25 % 5,42 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,34 % 7,31 % - - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,39 % 1,89 % 0,75 % 7,23 % -1,01 %
Delta -2,09 % 2,29 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,36 % 2,86 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,34 % - -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -2,09 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,36 % - -
Rischio
Volatilità 6,14 % - -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -5,24 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,15 % - -
Sortino -0,69 - -
VAR 95 -1,61 % - -
VAR 99 -2,94 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 - -
TEV 4,77 % - -
Information ratio (IR) 0,70 - -
Up Capture Ratio 0,57 - -
Down Capture Ratio 0,50 - -
Indice Omega 0,82 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
56,09 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,71 - -
Asimmetria
Skewness -1,32 - -
Kurtosis 3,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index