Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,26 % -0,04 % 2,19 % -0,17 % 1,26 % 0,15 % -5,76 % - -
Categoria 0,03 % -0,21 % -0,12 % 1,14 % 0,82 % 1,56 % 3,27 % 12,32 % 3,04 % 12,36 %
Delta 0,28 % -0,05 % 0,09 % 1,05 % -1,00 % -0,30 % -3,12 % -18,07 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,12 % -0,19 % 1,43 % 0,59 % 1,60 % 2,49 % 5,43 % -7,44 % 3,87 %
Delta 0,27 % -0,14 % 0,16 % 0,76 % -0,76 % -0,35 % -2,34 % -11,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,05 % 5,20 % - - - - - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta -11,84 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -6,34 % 0,74 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,95 % -1,60 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,01 % -5,59 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -0,97 % -3,06 % -
Rischio
Volatilità 5,93 % 7,09 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,54 % -13,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,87 % 5,65 % -
Sortino 0,00 -0,80 -
VAR 95 -1,31 % -1,40 % -
VAR 99 -1,83 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,64 -
TEV 3,39 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,70 -
Up Capture Ratio 1,06 0,79 -
Down Capture Ratio 1,23 0,99 -
Indice Omega 1,02 0,79 -
Reattività
Beta 1,32 0,96 -
71,56 62,51 -
Beta bull 1,63 1,02 -
Beta bear 1,63 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,78 -0,99 -
Kurtosis 2,94 5,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index