Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 5,78 % 24,65 % 45,97 % 100,62 % 24,65 % 108,69 % - - -
Categoria 0,15 % 2,45 % 12,54 % 17,20 % 32,83 % 12,54 % 37,36 % 33,66 % 95,62 % 103,19 %
Delta 0,56 % 3,34 % 12,11 % 28,77 % 67,78 % 12,11 % 71,33 % - - -
Benchmark* -0,13 % 0,61 % 10,28 % 16,57 % 24,05 % 10,28 % 17,40 % 26,32 % 63,48 % 90,73 %
Delta 0,84 % 5,17 % 14,37 % 29,40 % 76,57 % 14,37 % 91,28 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,50 % -5,28 % - - - - - -
Categoria 25,21 % 2,26 % -2,06 % 10,94 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 46,30 % -7,53 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 60,28 % -5,79 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 71,50 % - -
Categoria 25,21 % 7,83 % 12,38 %
Delta 46,30 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 60,28 % - -
Rischio
Volatilità 27,88 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,76 % 15,37 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -27,07 % - -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 20,47 % - -
Sortino 3,39 - -
VAR 95 -4,20 % - -
VAR 99 -18,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,49 - -
TEV 17,93 % - -
Information ratio (IR) 3,36 - -
Up Capture Ratio 1,89 - -
Down Capture Ratio 0,76 - -
Indice Omega 2,14 - -
Reattività
Beta 1,49 - -
65,77 - -
Beta bull 1,15 - -
Beta bear 1,83 - -
Asimmetria
Skewness -2,26 - -
Kurtosis 10,39 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR