Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % -6,00 % -10,09 % -3,84 % -14,17 % 0,78 % 19,77 % 78,24 % - -
Categoria 0,26 % -1,58 % -1,76 % 1,84 % -1,91 % 17,39 % 23,88 % 60,62 % 69,86 % 135,46 %
Delta 0,89 % -4,41 % -8,33 % -5,68 % -12,26 % -16,61 % -4,10 % 17,62 % - -
Benchmark* 0,22 % -2,36 % -0,24 % 1,99 % 0,44 % 14,80 % 20,20 % 43,82 % 43,42 % 127,50 %
Delta 0,93 % -3,64 % -9,84 % -5,83 % -14,61 % -14,02 % -0,43 % 34,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,50 % -5,28 % - - - - - -
Categoria 27,48 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 44,03 % -8,05 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 60,28 % -5,79 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,37 % - -
Categoria 28,48 % 15,75 % 13,23 %
Delta 10,88 % - -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 18,75 % - -
Rischio
Volatilità 35,00 % - -
Volatilità Categoria 12,46 % 13,98 % 15,31 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -22,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,94 % - -
Sortino 1,63 - -
VAR 95 -9,78 % - -
VAR 99 -11,11 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 - -
TEV 20,12 % - -
Information ratio (IR) 0,93 - -
Up Capture Ratio 1,75 - -
Down Capture Ratio 1,65 - -
Indice Omega 1,52 - -
Reattività
Beta 1,67 - -
R² 79,78 - -
Beta bull 1,48 - -
Beta bear 1,74 - -
Asimmetria
Skewness -0,38 - -
Kurtosis 0,10 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR