Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -0,42 % 1,83 % 14,29 % 21,37 % 13,67 % 35,55 % - - -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta -0,15 % -1,46 % -1,24 % -3,46 % -8,98 % -2,35 % -11,40 % - - -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta 0,85 % 1,25 % 4,81 % 2,21 % 4,43 % 3,37 % 14,09 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,95 % - - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -7,18 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 7,73 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,91 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -11,20 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 7,76 % - -
Rischio
Volatilità 16,42 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -14,75 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 12,91 % - -
Sortino 2,47 - -
VAR 95 -1,67 % - -
VAR 99 -12,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 - -
TEV 8,73 % - -
Information ratio (IR) 0,89 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,54 - -
Indice Omega 2,14 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
73,63 - -
Beta bull 0,56 - -
Beta bear 1,25 - -
Asimmetria
Skewness -3,29 - -
Kurtosis 17,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR