Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,61 % 2,86 % 1,82 % 10,17 % 6,53 % 11,45 % - - -
Categoria 0,85 % 0,53 % 4,47 % 6,96 % 9,71 % 7,48 % 13,91 % 39,13 % 43,82 % 72,14 %
Delta -0,87 % -1,15 % -1,61 % -5,14 % 0,45 % -0,94 % -2,46 % - - -
Benchmark* 1,20 % 0,64 % 4,49 % 8,44 % 11,29 % 8,83 % 18,44 % 54,27 % 61,99 % 99,84 %
Delta -1,23 % -1,25 % -1,63 % -6,63 % -1,13 % -2,30 % -6,99 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,30 % 4,22 % - - - - - -
Categoria 17,59 % 6,22 % 16,20 % -13,52 % 21,58 % -0,30 % 23,99 % -14,17 %
Delta -2,28 % -2,00 % - - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -8,75 % -4,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,02 % - -
Categoria 13,05 % 12,21 % 7,59 %
Delta -1,03 % - -
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta -5,62 % - -
Rischio
Volatilità 12,15 % - -
Volatilità Categoria 13,72 % 13,57 % 14,44 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -9,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,87 % - -
Sortino 1,13 - -
VAR 95 -3,01 % - -
VAR 99 -5,69 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 - -
TEV 6,57 % - -
Information ratio (IR) -0,86 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 1,35 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
77,82 - -
Beta bull 0,61 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 2,07 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR