Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -1,61 % -1,23 % -1,44 % -2,55 % 3,79 % 4,46 % - - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta 0,19 % -0,43 % -2,98 % -10,22 % -20,82 % -17,59 % -15,84 % - - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -0,05 % -2,80 % -6,80 % -7,51 % -14,00 % -5,62 % -2,18 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,16 % - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 0,91 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 2,65 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,64 % - -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -9,81 % - -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 5,27 % - -
Rischio
Volatilità 12,49 % - -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -11,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,44 % - -
Sortino 0,46 - -
VAR 95 -3,28 % - -
VAR 99 -5,73 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 - -
TEV 15,07 % - -
Information ratio (IR) 0,35 - -
Up Capture Ratio 0,38 - -
Down Capture Ratio 0,21 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,35 - -
19,59 - -
Beta bull 0,04 - -
Beta bear 0,56 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 2,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR