Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -0,94 % 3,75 % 13,96 % 12,25 % 31,86 % 33,28 % 32,17 % - -
Categoria -0,39 % 0,22 % -1,55 % 2,47 % 8,49 % 21,35 % 35,33 % 56,67 % 92,44 % 125,24 %
Delta -0,24 % -1,16 % 5,30 % 11,49 % 3,76 % 10,51 % -2,06 % -24,50 % - -
Benchmark* -0,33 % -0,05 % -5,00 % 0,01 % 11,65 % 16,05 % 23,93 % 39,97 % 53,75 % 104,77 %
Delta -0,30 % -0,89 % 8,75 % 13,95 % 0,60 % 15,81 % 9,35 % -7,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,01 % 3,16 % - - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -21,86 % 0,78 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,21 % 2,65 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,40 % 9,26 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -11,64 % -7,38 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -0,14 % -3,74 % -
Rischio
Volatilità 14,90 % 13,48 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -13,46 % -13,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,36 % 8,87 % -
Sortino 3,72 0,72 -
VAR 95 -2,31 % -3,04 % -
VAR 99 -3,22 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,47 -
TEV 25,60 % 19,40 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,14 0,19 -
Down Capture Ratio -0,42 0,02 -
Indice Omega 1,74 1,18 -
Reattività
Beta -0,14 0,13 -
2,98 2,50 -
Beta bull 0,21 0,21 -
Beta bear -0,66 0,13 -
Asimmetria
Skewness 0,73 0,14 -
Kurtosis 0,64 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR