Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % -1,08 % -2,30 % 5,48 % 6,86 % -1,13 % 2,07 % - - -
Categoria 0,37 % -2,24 % -0,13 % -2,22 % 0,89 % 0,36 % -3,68 % 18,36 % 10,38 % 50,48 %
Delta 1,03 % 1,16 % -2,17 % 7,69 % 5,97 % -1,49 % 5,75 % - - -
Benchmark* 0,61 % -1,60 % 0,36 % 2,29 % 9,05 % 1,01 % 4,68 % 58,02 % 80,25 % 140,46 %
Delta 0,78 % 0,53 % -2,66 % 3,19 % -2,19 % -2,14 % -2,62 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,95 % 33,93 % - - - - - -
Categoria -1,88 % 14,49 % 10,62 % -20,70 % 14,42 % 15,34 % 27,71 % -8,15 %
Delta 6,83 % 19,44 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,12 % 7,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % - -
Categoria -1,88 % 7,51 % 2,43 %
Delta 6,83 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,12 % - -
Rischio
Volatilità 23,59 % - -
Volatilità Categoria 13,87 % 11,94 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -29,16 % - -
Tempo di recupero 311 j - -
DSR 18,36 % - -
Sortino 0,15 - -
VAR 95 -6,60 % - -
VAR 99 -12,04 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 14,53 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 1,14 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 1,16 - -
63,21 - -
Beta bull 1,02 - -
Beta bear 1,23 - -
Asimmetria
Skewness -1,21 - -
Kurtosis 2,79 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR