Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 2,14 % 1,27 % 2,39 % 14,66 % 18,31 % 10,40 % 150,70 % - -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 1,52 % 2,63 % 1,60 % 0,45 % 7,77 % 6,66 % -1,54 % 99,51 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 1,43 % 2,28 % 1,02 % -1,36 % 3,91 % 1,62 % -7,27 % 78,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,19 % 40,95 % - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 31,54 % 24,41 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 30,12 % 14,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,06 % 35,95 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -5,40 % 22,47 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,10 % 17,33 % -
Rischio
Volatilità 26,61 % 20,47 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,25 % -13,25 % -
Tempo di recupero 92 j 92 j -
DSR 16,48 % 12,04 % -
Sortino 0,43 2,75 -
VAR 95 -4,79 % -4,47 % -
VAR 99 -6,37 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 1,62 -
TEV 21,65 % 16,02 % -
Information ratio (IR) -0,47 1,08 -
Up Capture Ratio 1,26 1,26 -
Down Capture Ratio 1,70 0,85 -
Indice Omega 1,18 1,77 -
Reattività
Beta 1,63 0,98 -
R² 39,66 38,80 -
Beta bull 1,91 1,24 -
Beta bear 2,03 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,22 -
Kurtosis 0,03 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR