Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -1,31 % -11,41 % -1,05 % -0,35 % 12,03 % 10,55 % 137,23 % - -
Categoria 0,16 % -1,58 % -3,01 % 1,21 % 9,84 % 9,92 % 13,55 % 40,37 % 35,56 % 94,15 %
Delta -0,20 % 0,27 % -8,40 % -2,25 % -10,19 % 2,10 % -3,01 % 96,86 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -0,89 % -0,59 % -9,46 % -4,19 % -14,03 % -1,96 % -7,86 % 77,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,19 % 40,95 % - - - - - -
Categoria 5,71 % 16,43 % 14,09 % -16,07 % 22,91 % 8,60 % 25,62 % -7,64 %
Delta 31,48 % 24,51 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 30,12 % 14,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,16 % 36,89 % -
Categoria 16,81 % 12,61 % 6,55 %
Delta 4,36 % 24,29 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,15 % 19,35 % -
Rischio
Volatilità 26,15 % 20,19 % -
Volatilità Categoria 9,22 % 10,98 % 11,65 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -13,25 % -13,25 % -
Tempo di recupero 92 j 92 j -
DSR 15,76 % 11,79 % -
Sortino 1,22 2,89 -
VAR 95 -4,79 % -4,13 % -
VAR 99 -6,37 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 1,69 -
TEV 21,04 % 15,63 % -
Information ratio (IR) 0,01 1,24 -
Up Capture Ratio 1,44 1,28 -
Down Capture Ratio 1,70 0,82 -
Indice Omega 1,32 1,81 -
Reattività
Beta 1,65 0,98 -
41,75 40,12 -
Beta bull 1,74 1,21 -
Beta bear 2,04 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,24 -
Kurtosis 0,07 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR