Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -11,17 % 6,77 % 27,87 % 49,18 % 23,16 % 55,29 % - - -
Categoria 0,96 % 0,54 % 5,94 % 16,19 % 30,64 % 10,52 % 32,48 % 34,52 % 84,98 % 114,81 %
Delta -0,35 % -11,71 % 0,83 % 11,68 % 18,53 % 12,65 % 22,81 % - - -
Benchmark* 1,43 % 2,87 % 4,36 % 18,46 % 22,06 % 10,44 % 14,68 % 28,13 % 57,77 % 104,24 %
Delta -0,82 % -14,04 % 2,41 % 9,41 % 27,12 % 12,72 % 40,61 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,80 % -7,92 % - - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 1,26 % -10,17 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,58 % -8,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,46 % - -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 39,97 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 59,83 % - -
Rischio
Volatilità 41,60 % - -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -34,49 % - -
Tempo di recupero 130 j - -
DSR 26,44 % - -
Sortino 2,70 - -
VAR 95 -8,77 % - -
VAR 99 -15,09 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 - -
TEV 38,48 % - -
Information ratio (IR) 1,55 - -
Up Capture Ratio 1,18 - -
Down Capture Ratio -0,25 - -
Indice Omega 1,67 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
14,42 - -
Beta bull 1,89 - -
Beta bear 1,35 - -
Asimmetria
Skewness -0,46 - -
Kurtosis -0,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR