Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -6,35 % -8,96 % -9,66 % 3,61 % 4,99 % 27,40 % 82,91 % - -
Categoria -1,03 % -3,49 % -6,72 % -0,43 % 13,87 % 13,94 % 40,61 % 48,84 % 69,77 % 108,16 %
Delta 0,63 % -2,87 % -2,23 % -9,23 % -10,26 % -8,95 % -13,21 % 34,07 % - -
Benchmark* -0,74 % -1,48 % -2,91 % 5,75 % 12,61 % 13,71 % 29,62 % 38,86 % 45,99 % 104,30 %
Delta 0,34 % -4,88 % -6,05 % -15,41 % -9,00 % -8,71 % -2,22 % 44,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,80 % -7,92 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 1,03 % -10,31 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,58 % -8,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,36 % - -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 4,52 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 28,14 % - -
Rischio
Volatilità 40,42 % - -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,40 % - -
Sortino 2,17 - -
VAR 95 -8,63 % - -
VAR 99 -15,09 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 - -
TEV 38,62 % - -
Information ratio (IR) 0,73 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio -0,09 - -
Indice Omega 1,58 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
9,70 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 1,83 - -
Asimmetria
Skewness -0,49 - -
Kurtosis 0,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR