Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,63 % 4,43 % 3,06 % 3,32 % 26,60 % 28,59 % 24,07 % - -
Categoria 0,28 % 0,24 % 2,54 % 3,18 % 7,04 % 23,06 % 40,36 % 57,69 % 86,38 % 136,47 %
Delta -0,30 % 0,39 % 1,90 % -0,12 % -3,72 % 3,54 % -11,77 % -33,63 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,31 % 1,67 % 7,31 % 8,46 % 20,80 % 28,97 % 44,54 % 51,06 % 122,96 %
Delta -0,35 % 0,95 % 2,76 % -4,25 % -5,14 % 5,80 % -0,38 % -20,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,90 % -0,86 % - - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -22,28 % -3,28 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,32 % -1,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,20 % 7,60 % -
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta -14,17 % -8,70 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -3,34 % -5,39 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -14,44 % -14,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % 8,98 % -
Sortino 2,91 0,53 -
VAR 95 -2,88 % -2,88 % -
VAR 99 -2,99 % -4,03 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,34 -
TEV 26,39 % 20,08 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,14 0,16 -
Down Capture Ratio -0,35 0,02 -
Indice Omega 1,58 1,13 -
Reattività
Beta -0,15 0,11 -
2,84 1,53 -
Beta bull 0,10 0,19 -
Beta bear -0,69 0,07 -
Asimmetria
Skewness 0,75 0,45 -
Kurtosis 0,74 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR