Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -3,96 % 5,06 % 7,03 % 11,03 % 6,94 % 5,79 % - - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta 1,06 % -0,61 % -0,72 % -7,62 % -18,49 % -2,15 % -25,95 % - - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta 1,83 % -2,69 % 0,46 % -10,23 % -10,26 % -1,94 % -9,14 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,90 % -0,86 % - - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -21,64 % -3,11 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,32 % -1,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,25 % - -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta -24,25 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -4,38 % - -
Rischio
Volatilità 13,23 % - -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -10,62 % - -
Tempo di recupero 244 j - -
DSR 9,32 % - -
Sortino 0,76 - -
VAR 95 -3,04 % - -
VAR 99 -4,53 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 - -
TEV 16,00 % - -
Information ratio (IR) -0,27 - -
Up Capture Ratio 0,39 - -
Down Capture Ratio 0,27 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,34 - -
16,29 - -
Beta bull 0,22 - -
Beta bear 0,40 - -
Asimmetria
Skewness -0,45 - -
Kurtosis -0,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR