Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 2,77 % 3,14 % 9,42 % 14,10 % 2,77 % 4,76 % - - -
Categoria -0,29 % 3,14 % 4,04 % 7,27 % 23,21 % 3,14 % 24,97 % 25,72 % 70,39 % 82,59 %
Delta -0,10 % -0,37 % -0,90 % 2,15 % -9,11 % -0,37 % -20,22 % - - -
Benchmark* 0,31 % 4,08 % 5,69 % 8,93 % 15,29 % 4,09 % 14,45 % 22,00 % 44,82 % 78,19 %
Delta -0,70 % -1,31 % -2,55 % 0,49 % -1,19 % -1,31 % -9,69 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 9,97 % - - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -20,68 % 7,84 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,50 % 9,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % - -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta -20,68 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -7,50 % - -
Rischio
Volatilità 15,26 % - -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -15,83 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,31 % - -
Sortino 0,12 - -
VAR 95 -3,31 % - -
VAR 99 -8,60 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 - -
TEV 15,63 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 0,28 - -
Down Capture Ratio 0,16 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,48 - -
22,29 - -
Beta bull 0,16 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,62 - -
Kurtosis 4,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR