Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -1,48 % 1,10 % 0,42 % 25,95 % 28,05 % 34,67 % 78,76 % - -
Categoria -0,21 % -1,59 % 0,98 % -0,36 % 23,70 % 26,87 % 32,91 % 71,67 % 48,77 % 92,08 %
Delta 0,26 % 0,10 % 0,12 % 0,78 % 2,25 % 1,18 % 1,77 % 7,09 % - -
Benchmark* -0,14 % -1,47 % 0,83 % -0,22 % 24,91 % 27,44 % 33,80 % 77,96 % 57,42 % 99,90 %
Delta 0,19 % -0,02 % 0,27 % 0,63 % 1,04 % 0,61 % 0,88 % 0,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,71 % 15,06 % - - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,05 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 1,58 % 1,87 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,39 % 0,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,72 % 20,50 % -
Categoria 37,84 % 19,02 % 7,44 %
Delta 2,88 % 1,48 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 0,73 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 15,23 % -
Volatilità Categoria 15,56 % 13,75 % 13,55 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -12,86 % -17,79 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,24 % 9,77 % -
Sortino 4,19 1,81 -
VAR 95 -3,80 % -3,50 % -
VAR 99 -4,96 % -4,96 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 1,16 -
TEV 2,90 % 3,21 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,94 1,01 -
Indice Omega 2,06 1,48 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
R² 97,10 95,57 -
Beta bull 1,09 1,03 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,08 -
Kurtosis 0,88 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR