Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,19 % 1,33 % 3,97 % 26,91 % 25,44 % 39,14 % 83,31 % - -
Categoria 0,06 % 0,45 % -0,53 % 0,20 % 13,36 % 10,76 % 14,39 % 41,70 % 37,17 % 95,36 %
Delta -0,52 % -0,65 % 1,86 % 3,77 % 13,55 % 14,67 % 24,75 % 41,61 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,69 % 1,02 % 2,10 % 17,55 % 14,78 % 19,88 % 61,09 % 75,45 % 161,32 %
Delta -0,48 % -0,89 % 0,31 % 1,87 % 9,36 % 10,66 % 19,26 % 22,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,46 % 13,88 % - - - - - -
Categoria 5,68 % 16,56 % 14,10 % -16,15 % 23,04 % 8,62 % 25,74 % -7,65 %
Delta 16,79 % -2,68 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,40 % -12,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,91 % 22,98 % -
Categoria 16,85 % 12,65 % 6,57 %
Delta 25,06 % 10,32 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 20,89 % 5,44 % -
Rischio
Volatilità 12,29 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -8,11 % -18,08 % -
Tempo di recupero 50 j 177 j -
DSR 6,58 % 9,28 % -
Sortino 6,06 2,17 -
VAR 95 -2,52 % -2,47 % -
VAR 99 -2,91 % -3,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,25 1,51 -
TEV 5,63 % 6,18 % -
Information ratio (IR) 3,71 0,88 -
Up Capture Ratio 1,32 1,05 -
Down Capture Ratio 0,88 0,91 -
Indice Omega 2,50 1,68 -
Reattività
Beta 1,07 0,90 -
79,31 79,33 -
Beta bull 0,92 0,74 -
Beta bear 1,23 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,50 -
Kurtosis -0,61 7,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR