Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,14 % -0,38 % -0,91 % 14,94 % 15,11 % 19,24 % 57,52 % - -
Categoria 0,28 % 0,67 % -0,32 % 0,42 % 13,59 % 10,98 % 14,61 % 41,86 % 37,47 % 95,80 %
Delta -0,33 % -0,53 % -0,07 % -1,33 % 1,35 % 4,13 % 4,63 % 15,67 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,69 % 1,02 % 2,10 % 17,55 % 14,78 % 19,88 % 61,09 % 75,45 % 161,32 %
Delta -0,07 % -0,55 % -1,40 % -3,01 % -2,61 % 0,33 % -0,64 % -3,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,03 % 21,48 % - - - - - -
Categoria 5,69 % 16,45 % 14,11 % -16,08 % 23,09 % 8,64 % 25,68 % -7,66 %
Delta 3,34 % 5,04 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,97 % -4,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,80 % 17,12 % -
Categoria 16,83 % 12,62 % 6,57 %
Delta 4,97 % 4,50 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,79 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 9,88 % 11,77 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,23 % -18,22 % -
Tempo di recupero 50 j 224 j -
DSR 5,73 % 8,29 % -
Sortino 3,46 1,72 -
VAR 95 -1,99 % -1,99 % -
VAR 99 -2,75 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 1,21 -
TEV 4,21 % 4,17 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,92 0,91 -
Down Capture Ratio 0,81 0,87 -
Indice Omega 1,90 1,54 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
83,41 90,18 -
Beta bull 0,87 0,80 -
Beta bear 1,03 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -1,32 -
Kurtosis -0,51 6,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR