Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % -2,02 % -2,55 % 5,58 % 8,49 % 13,14 % 20,81 % 51,43 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -0,21 % -0,73 % -1,68 % 0,33 % 2,49 % 3,58 % 4,83 % 10,56 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -0,28 % -0,74 % -2,47 % -1,45 % -0,45 % 0,81 % -0,57 % -11,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,30 % 18,18 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 1,63 % 1,70 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,23 % -8,04 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,91 % 15,62 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 6,61 % 3,26 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 1,27 % -1,75 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 11,86 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,07 % -18,02 % -
Tempo di recupero 45 j 230 j -
DSR 5,26 % 8,47 % -
Sortino 4,55 1,50 -
VAR 95 -1,76 % -2,36 % -
VAR 99 -2,88 % -4,26 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 1,07 -
TEV 4,59 % 4,98 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,71 0,88 -
Indice Omega 2,21 1,46 -
Reattività
Beta 0,86 0,84 -
77,48 85,72 -
Beta bull 0,89 0,74 -
Beta bear 1,10 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -1,13 -
Kurtosis -0,04 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR