Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,33 % 1,77 % 9,29 % 11,85 % 5,70 % 8,91 % - - -
Categoria 0,34 % 0,84 % 0,20 % 5,25 % 7,46 % 2,54 % 3,67 % 34,53 % 40,42 % 90,33 %
Delta 0,17 % 0,49 % 1,57 % 4,04 % 4,39 % 3,16 % 5,24 % - - -
Benchmark* 0,51 % 1,35 % 0,30 % 5,42 % 9,06 % 2,30 % 4,28 % 53,83 % 79,45 % 154,53 %
Delta 0,00 % -0,02 % 1,47 % 3,87 % 2,79 % 3,40 % 4,63 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,33 % 19,82 % - - - - - -
Categoria 5,62 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 3,70 % 3,36 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,26 % -6,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,76 % - -
Categoria 3,39 % 10,55 % 7,77 %
Delta 4,37 % - -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 3,48 % - -
Rischio
Volatilità 13,71 % - -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -18,22 % - -
Tempo di recupero 224 j - -
DSR 10,97 % - -
Sortino 0,51 - -
VAR 95 -1,84 % - -
VAR 99 -9,23 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 - -
TEV 4,67 % - -
Information ratio (IR) 0,75 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
92,84 - -
Beta bull 0,75 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -2,26 - -
Kurtosis 10,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR