Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % 0,82 % 10,26 % 4,71 % 53,80 % 10,26 % 71,63 % - - -
Categoria -0,27 % -0,76 % 1,58 % 1,00 % 6,15 % 1,57 % 4,34 % 35,29 % 45,87 % 80,51 %
Delta -1,16 % 1,58 % 8,68 % 3,71 % 47,64 % 8,69 % 67,29 % - - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -1,33 % 2,00 % 9,48 % 4,34 % 46,58 % 9,47 % 67,10 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,32 % -23,25 % - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 43,67 % -39,73 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 42,25 % -49,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,32 % - -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 43,67 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 42,25 % - -
Rischio
Volatilità 26,37 % - -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -23,10 % - -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 16,40 % - -
Sortino 2,87 - -
VAR 95 -6,28 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 - -
TEV 21,35 % - -
Information ratio (IR) 1,98 - -
Up Capture Ratio 2,02 - -
Down Capture Ratio 1,18 - -
Indice Omega 1,74 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
34,50 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,52 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis 0,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR