Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -5,04 % -15,14 % -8,00 % -2,25 % 6,64 % 48,26 % 5,61 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -0,31 % -3,76 % -14,26 % -13,25 % -8,26 % -2,91 % 32,28 % -35,26 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -0,39 % -3,77 % -15,06 % -15,03 % -11,20 % -5,69 % 26,87 % -57,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,32 % -23,25 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 43,65 % -39,73 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 42,25 % -49,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 84,63 % 6,07 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 65,33 % -6,29 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 59,99 % -11,30 % -
Rischio
Volatilità 25,09 % 23,88 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -15,43 % -47,43 % -
Tempo di recupero - 804 j -
DSR 15,63 % 17,02 % -
Sortino 5,29 0,18 -
VAR 95 -6,98 % -5,66 % -
VAR 99 -7,63 % -7,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,29 0,13 -
TEV 21,20 % 20,17 % -
Information ratio (IR) 2,83 -0,56 -
Up Capture Ratio 2,32 1,13 -
Down Capture Ratio 1,64 1,53 -
Indice Omega 2,24 1,07 -
Reattività
Beta 1,50 0,97 -
32,24 28,66 -
Beta bull 0,26 0,48 -
Beta bear 1,89 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,16 -
Kurtosis 0,56 -0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR