Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,16 % -5,80 % 0,43 % 10,22 % 14,08 % 25,93 % 47,02 % - -
Categoria -0,48 % -1,22 % -2,38 % 5,34 % 5,01 % 20,33 % 31,39 % 55,92 % 85,58 % 121,85 %
Delta 0,68 % 1,38 % -3,42 % -4,90 % 5,21 % -6,25 % -5,46 % -8,90 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,27 % 0,66 % - - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -7,60 % -1,73 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,05 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,42 % 14,32 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -7,62 % -2,32 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,88 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 20,64 % 18,91 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -16,64 % -23,54 % -
Tempo di recupero 179 j 496 j -
DSR 12,93 % 13,45 % -
Sortino 2,43 0,85 -
VAR 95 -2,52 % -3,73 % -
VAR 99 -7,80 % -7,80 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,61 -
TEV 7,46 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,19 -
Up Capture Ratio 1,07 1,11 -
Down Capture Ratio 1,01 1,09 -
Indice Omega 1,72 1,28 -
Reattività
Beta 1,05 1,08 -
R² 87,10 86,36 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 1,08 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,70 -
Kurtosis 1,26 2,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR