Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,73 % 0,73 % 2,13 % 5,49 % 28,54 % 51,17 % 62,80 % 124,49 % - -
Categoria -1,41 % 0,69 % 1,57 % 3,27 % 17,11 % 28,38 % 30,71 % 75,93 % 48,95 % 101,45 %
Delta -0,32 % 0,04 % 0,56 % 2,22 % 11,44 % 22,79 % 32,09 % 48,56 % - -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta -0,09 % 0,32 % 0,80 % 1,29 % 11,04 % 22,02 % 31,51 % 41,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,52 % 11,96 % - - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 4,39 % -1,22 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 2,42 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,04 % 29,92 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 33,40 % 10,17 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 32,43 % 8,66 % -
Rischio
Volatilità 20,99 % 16,51 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -18,62 % -20,93 % -
Tempo di recupero - 425 j -
DSR 10,77 % 9,78 % -
Sortino 5,94 2,77 -
VAR 95 -3,85 % -2,97 % -
VAR 99 -6,45 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,05 1,64 -
TEV 7,47 % 7,67 % -
Information ratio (IR) 4,34 1,13 -
Up Capture Ratio 1,37 1,07 -
Down Capture Ratio 1,00 0,88 -
Indice Omega 2,52 1,75 -
Reattività
Beta 1,23 1,00 -
R² 90,44 78,43 -
Beta bull 1,27 1,04 -
Beta bear 1,29 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,15 -
Kurtosis 0,47 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR