Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -2,90 % -5,44 % 9,02 % 14,89 % 25,30 % 34,24 % 81,08 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta 0,04 % -1,62 % -4,57 % 3,76 % 8,88 % 15,74 % 18,26 % 40,21 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -0,03 % -1,63 % -5,36 % 1,99 % 5,94 % 12,96 % 12,85 % 18,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,30 % 27,38 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta -0,37 % 10,90 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,76 % 1,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,52 % 23,69 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 28,22 % 11,33 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 22,88 % 6,32 % -
Rischio
Volatilità 12,46 % 16,49 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,29 % -26,87 % -
Tempo di recupero 63 j 281 j -
DSR 6,23 % 11,13 % -
Sortino 7,31 1,86 -
VAR 95 -2,48 % -3,24 % -
VAR 99 -2,99 % -6,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,66 1,26 -
TEV 9,67 % 9,69 % -
Information ratio (IR) 2,37 0,65 -
Up Capture Ratio 1,16 1,10 -
Down Capture Ratio 0,43 0,94 -
Indice Omega 2,70 1,53 -
Reattività
Beta 0,84 1,01 -
41,18 65,45 -
Beta bull 0,97 1,07 -
Beta bear 0,65 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,67 -
Kurtosis -0,04 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR