Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 4,32 % 3,15 % 9,87 % 20,50 % 4,32 % 24,65 % - - -
Categoria 0,40 % 3,18 % 4,16 % 6,13 % 13,02 % 3,32 % 16,54 % 31,59 % 23,59 % 30,17 %
Delta 0,74 % 1,13 % -1,01 % 3,74 % 7,48 % 1,00 % 8,11 % - - -
Benchmark* 0,18 % 2,92 % 3,30 % 6,12 % 14,83 % 3,28 % 19,51 % 45,83 % 38,88 % 41,92 %
Delta 0,96 % 1,39 % -0,15 % 3,75 % 5,68 % 1,03 % 5,14 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,11 % 17,37 % - - - - - -
Categoria 11,44 % 6,72 % 5,45 % -11,33 % 9,66 % 2,86 % 24,51 % -16,56 %
Delta 5,67 % 10,65 % - - - - - -
Benchmark* 13,79 % 11,01 % 9,39 % -6,61 % 5,88 % -2,55 % 21,64 % -12,01 %
Delta 3,32 % 6,36 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,11 % - -
Categoria 11,44 % 7,84 % 4,05 %
Delta 5,67 % - -
Benchmark* 13,79 % 11,38 % 6,44 %
Delta 3,32 % - -
Rischio
Volatilità 14,80 % - -
Volatilità Categoria 12,87 % 12,54 % 13,49 %
Volatilità Benchmark 12,59 % 13,07 % 13,44 %
Max drawdown -18,63 % - -
Tempo di recupero 144 j - -
DSR 11,16 % - -
Sortino 1,34 - -
VAR 95 -2,13 % - -
VAR 99 -9,73 % - -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 - -
TEV 7,95 % - -
Information ratio (IR) 0,42 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,49 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
71,16 - -
Beta bull 0,59 - -
Beta bear 1,31 - -
Asimmetria
Skewness -2,07 - -
Kurtosis 9,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR